Exigences pour la conduite des documents

1C: Enterprise 8.2 /
Pour les développeurs /
Création et modification d'objets de métadonnées

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1. Les documents sont destinés à saisir les informations primaires associées à l'enregistrement d'événements affectant les indicateurs pris en compte dans le système. Par exemple, lors de l'automatisation des activités financières et économiques d'une entreprise, il s'agit d'un compte de diverses transactions commerciales; dans les systèmes de contrôle de la production - enregistrement des opérations de production, etc.

2.1. L'enregistrement d'un événement dans le système (c'est-à-dire son reflet dans le compte) est effectué à l'aide du document. La plupart des documents doivent être publiés (la propriété Conserver est définie sur Autoriser ).

Logiquement, un document non documenté diffère d'un document posté en ce sens qu'un document non documenté est un «brouillon» qui n'est pas reflété dans le compte. Ces documents peuvent être sauvegardés dans le système, même s'ils ne sont pas complètement ou pas du tout remplis. aucun contrôle et aucune restriction de la logique métier ne leur est appliqué (contrôles de remplissage, dates d'interdiction des modifications, etc.). Les données de ces documents ne sont pas reflétées dans le compte (non affichées dans les rapports, etc.)

En même temps, le document en possession est une “race pure”, dont la formation et le traitement sont terminés et à propos duquel il a été décidé que ce document devrait être inclus dans le compte.

2.2. Si le cycle de vie d'un document comprend plusieurs étapes correspondant à celles d'un processus donné, vous pouvez entrer des statuts supplémentaires pour la description de ces étapes. Par exemple, le document "Commande client" peut avoir le statut: "non convenu", "pour la sécurité", "fermé"; Le document «Bon de commande cash» - d'abord enregistré dans le registre d'enregistrement des ordres cash (KO-3), puis signé par le chef comptable (manager), transféré au caissier, puis enregistré dans le livre de caisse, signé par le chef comptable (manager).

Dans de tels cas, la conservation du document correspond à l'heure de la prise en compte initiale de l'événement dans le compte, et les statuts du document détenu clarifient exactement la manière dont l'événement est reflété dans le compte.

Si un document est enregistré, les utilisateurs peuvent être invités à renseigner certaines données de document lors de la conversion d'un document à un autre. Certains contrôles et restrictions de la logique métier propres à chaque étape peuvent être appliqués à ces données. Jusqu'au moment de l'exécution, la traduction du "projet" de document sur les statuts n'est pas contrôlée par le système.

Exemples de comportement de documents avec une réflexion en plusieurs étapes dans le compte:

pour le document complet "Commande client" :
- lors du passage au statut «non convenu», le système ne contrôle que les paramètres de base de la commande;
- lors du passage au statut «sécurisé» - le champ «date d'expédition» est obligatoire, car le logiste a besoin d'informations sur la date à laquelle la commande doit être passée;
Pour le document «Commande de caisse», le transfert au statut final «est enregistré dans le livre de caisse et signé par le comptable en chef (responsable)» signifie que le système doit créer des enregistrements comptables et que le rapport du caissier sera enregistré dans un ordre de journal (ou un autre registre comptable, par exemple). , dans les organisations budgétaires - dans le journal des opérations).

2.3. L’exception à cette règle (“la plupart des documents doivent être postés”) est

les documents qui ne sont pas destinés à refléter des événements comptables. À l'aide de tels documents, seuls divers événements sont enregistrés en fonction de l'heure: par exemple, correspondance entrante, appels, réunions, etc.
des documents distincts, dont la technologie est très différente des capacités technologiques de la plate-forme, mais qui doivent être destinés à l'utilisateur comme s'ils étaient détenus. Par exemple, il s'agit des documents «Opération (comptabilité et comptabilisation fiscale)» - pour la saisie manuelle des opérations, «Opération courante» - pour effectuer une opération de clôture mensuelle avec possibilité d'ajustement manuel des mouvements, etc.

Ces documents ne sont pas conservés.

2.4. Si l'utilisateur doit enregistrer l'événement dans le système et le refléter dans le compte pour une action, il est nécessaire d'enregistrer un nouveau document en mode Conduite.

Il est inacceptable de résoudre ce problème par d'autres moyens, notamment en désactivant la conservation du document.

3.1 Lors de la prise en compte d'un événement dans la comptabilité, il peut être nécessaire de former des données «secondaires» avec des liaisons complexes à des instants, des périodes et d'autres objets du système. Dans ce cas, ces données doivent être placées dans des registres. La formation de mouvements sur les registres doit être effectuée pendant: automatiquement ou manuellement.

Lors de la formation automatique de mouvements, l’utilisateur entre les informations relatives à l’événement dans les données du document. Lorsqu'il est effectué sur la base des informations saisies dans le document, les mouvements sont générés dans différents registres. Par exemple, pour les transactions comptables, la formation de transactions.

Lorsqu'il crée manuellement des mouvements, l'utilisateur entre les données directement dans les registres. Ces documents sont généralement appelés opérations manuelles. Ils peuvent être utilisés pour introduire des soldes initiaux ou pour saisir des transactions commerciales qui n'ont pas été fournies par le développeur de la configuration.

3.2. Dans certains cas, la formation de mouvements peut être réalisée en tant que document séparé. Cela est nécessaire dans le cas d'un traitement similaire de différents types de documents, d'un traitement de groupe ou de la mise en œuvre de processus opérationnels complexes nécessitant une séparation explicite des fonctions des artistes interprètes. Ensuite, les différentes étapes de la réflexion sur les événements de la comptabilité sont réalisées non pas en examinant les statuts d'un document, mais en utilisant différents documents saisis les uns sur les autres. Dans cette chaîne, seuls certains documents forment des mouvements lorsqu'ils sont conservés.

Par exemple, considérons le cas où un ordre de paiement est formé dans le service financier et que, simultanément, le comptable ne doit pas modifier le document source. Dans ce cas, le document "Ordre de paiement" ne fait pas de mouvements et les mouvements de l'ordre de paiement sont formés par un document séparé "Retrait du compte courant" spécialement conçu pour la formation automatisée de mouvements.

3.3. Les documents non soumis et marqués pour suppression ne doivent pas avoir de mouvement actif.

3.4. Même si le document ne forme pas de mouvement, il doit être effectué de manière à différer logiquement du «brouillon».

4. Pour la plupart des événements, la réflexion peut être réversible. Dans ce cas, vous devez utiliser pour cela le mécanisme d'annulation des documents.

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